Praxishandbuch Kontoauszug in SAP S/4HANA

2.1   Import von Kontoauszügen über die Transaktion FEB_FILE_HANDLING

Nachdem wir uns mit dem Umfang bzw. den Inhalten des Reports RFEBKA00, der den grundlegenden Import der elektronischen Kontoauszüge steuert, befasst haben, werfen wir nun einen Blick auf die weiteren Optionen, die wir im Rahmen des Importprozesses vorfinden.

Seit der Bereitstellung des Enhancement Package (EhP) 6 in SAP ECC 6.0 können Sie die Verarbeitung vom Import bis zur Sicherung der elektronischen Kontoauszüge nun auch automatisiert vornehmen.

Mithilfe der Transaktion FEB_FILE_HANDLING (siehe Abbildung 2.2) werden die Kontoauszüge der Hausbanken automatisch eingelesen und bei Bedarf als sogenannte Transferinformationen für die Verarbeitung in anderen Systemen bereitgestellt. Grundlage dafür sind die im Customizing hinterlegten Einstellungen, über die der Import bzw. die weitere Verarbeitung der Kontoauszüge gesteuert werden.

Abbildung 2.2: Import von Kontoauszügen über FEB_FILE_HANDLING

Dabei werden alle gängigen Kontoauszugsformate unterstützt, wie beispielsweise SWIFT MT940, MT942 und auch die XML-Formate CAMT.05x.

Die Einplanung des Reports kann über einen periodischen Job in der Transaktion SM36 erfolgen oder alternativ über den Schedule Manager (Transaktion SCMA). Dadurch können Sie eine flexible und zeitunabhängige Verarbeitung Ihrer Kontoauszüge erreichen. Nähere Informationen zum Set-up bzw. Customizing finden Sie im Abschnitt 4.1.